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ssesystem:interface:after_hours:khlxxxxx_txt

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ssesystem:interface:after_hours:khlxxxxx_txt [2017/04/26 03:24]
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ssesystem:interface:after_hours:khlxxxxx_txt [2017/04/26 06:02] (当前版本)
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 转发自中登总公司。闭市后发送。 转发自中登总公司。闭市后发送。
 {{tag>}} {{tag>}}
 +===== 文件描述 =====
 +红利/​红利再投资发放是指基金注册登记人把对投资人发放红利/​红利再投资的数据发送给基金销售人。对于冻结份额分红时产生的再投资份额,若继续冻结,分红时发送一笔红利再投资记录和一笔份额冻结确认记录,解冻时发送一笔份额解冻记录,每笔份额解冻记录与原份额冻结记录一一对应。\\ ​
 +对于货币市场基金,基金分红不作取整处理。\\ ​
 +对于非货币市场基金的基金分红,如果采用红利转投方式,对于再投资的红利进行份额取整,取整后的小数份额部分将直接转换成现金退还投资者。\\ ​
 +对于现金分红方式:DividenAmount项=ConfirmeAmount项(分红的现金)\\ ​
 +对于红利转投方式:DividenAmount项=VolOfDividendforReinvestment项×除权日的基金净值+手续费+ConfirmAmount项(应退还投资者的现金)
 +
 ===== 格式定义 ===== ===== 格式定义 =====
 ^ID^字段名^描述^类型^是否必需^ ^ID^字段名^描述^类型^是否必需^
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 |47|DownLoaddate|交易数据下传日期\\ 格式为:YYYYMMDD|A8|N| |47|DownLoaddate|交易数据下传日期\\ 格式为:YYYYMMDD|A8|N|
 |37|CurrencyType|结算币种\\ 156-人民币,840-美元\\ 344-港元,954-欧元\\ 392-日元,826-英镑\\ 250-法郎,280-马克|A3|Y| |37|CurrencyType|结算币种\\ 156-人民币,840-美元\\ 344-港元,954-欧元\\ 392-日元,826-英镑\\ 250-法郎,280-马克|A3|Y|
 +===== 参考文档 ​ =====
 +[[http://​www.sse.com.cn/​services/​tradingservice/​tradingtech/​technical/​data/​|最新 IS101 上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者 接口规格说明书]]
  
  
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ssesystem/interface/after_hours/khlxxxxx_txt.txt · 最后更改: 2017/04/26 06:02 由 -