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ssesystem:interface:after_hours:kcbzhzcxxxxxxx001yyyymmdd_txt

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ssesystem:interface:after_hours:kcbzhzcxxxxxxx001yyyymmdd_txt [2019/08/16 01:12]
- 创建自 wiki:newitem 的表单
ssesystem:interface:after_hours:kcbzhzcxxxxxxx001yyyymmdd_txt [2019/08/16 01:48] (当前版本)
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-====== ​3.7 已开通科创板交易权限账户资产信息接口kcbzhzcxxXXXXX001YYYYMMDD.txt ====== +====== 已开通科创板交易权限账户资产信息接口kcbzhzcxxXXXXX001YYYYMMDD.txt ====== 
-简要介绍条目+数据通过证通云盘传输,T+1日12:​00之前上传T日数据。证通云盘中接收该数据的用户为上交所用户sse002(用户sse001是接收交易数据的,请勿报送给该用户)。业务的业务标签是kcbzhzcxx。
 {{tag>​科创板}} {{tag>​科创板}}
 +===== 文件描述 =====
 +文件名中YYYYMMDD表示年月日格式的交易日日期(T日),XXXXX代表会员唯一码,由会员编号的后5位数字组成。
 +  - 账户筛选标准:T+1日提供截至T日16:​00前所有已开通科创板交易权限的全量账户,16:​00后开通权限的,在T+2日报送的T+1日数据中体现;若某个账户在T日16:​00前关闭科创板交易权限,则T日的数据文件中不需要提供该账户数据,16:​00后关闭权限的,T日的数据文件仍需提供该账户数据。
 +  - 资产范围:包含投资者所有的资产,包括沪深两市场内产品市值、场外产品公允价值、资金等。当涉及借贷业务时,应收部分、应付部分需单独列示。
 +  - 所报送的证券账户包括所有自然人、私募以及一般机构。其中一般机构指除会员自营账户、资管账户、基金账户、保险账户、社保账户、QFII账户等专业机构账户以外的一般法人账户。
 +  - 对于场外产品的范围、资金、公允价值等统计口径,按会员针对科创板投资者适当性管理中,开户资格认定的标准进行统计。
 +  - 涉及到汇率的,使用T日外汇管理局人民币汇率中间价。
 +  - 一个投资者一条记录,股东代码需填写沪市股东代码。因特殊原因,一个投资者在同一家会员开通多个普通账户对科创板交易权限的,在本表中的序号3字段填入持有证券市值最大的一个普通账户代码即可;因特殊原因,一个投资者在同一家会员开通多个信用账户对科创板交易权限的,在本表中的序号4字段填入持有证券市值最大的一个信用账户代码即可;序号5~13的指标都应该包括该投资者名下所有证券账户、资金账户的数值。
 +  * 会员单位应当保证所报送数据格式、内容的准确性,当会员单位自行发现或收到本所反馈有漏报、误报情况的,需在T+1日上传时,将修正日重报的全量数据连同T日的全量数据放入一个文件中(文件名日期为T日,文件内容中的交易日字段分别填修正日及T日)。
 +===== 文件定义 ​ =====
 +^序号^字段名^字段类型^描述^
 +|1|交易日|C8|YYYYMMDD,若发生修正、补充历史数据情况,应该放入修补历史当天的全量数据。|
 +|2|会员编号|C5|会员唯一码,由会员编号后五位数字组成|
 +|3|沪市证券账户|C10|填沪市普通账户股东代码,若该投资者只针对信用账户开立科创板权限而没有对普通账户开通权限,则本字段填空值。无论该投资者仅开通一个账户权限,还是两类账户权限都开通,下述序号5~13的指标都应该包括该投资者名下所有证券账户、资金账户的数值。|
 +|4|信用证券账户|C10|填沪市信用账户股东代码,若该投资者只针对普通账户开立科创板权限而没有对信用账户开通权限,则本字段填空值。无论该投资者仅开通一个账户权限,还是两类账户权限都开通,下述序号5~13的指标都应该包括该投资者名下所有证券账户、资金账户的数值。|
 +|5|证券资金账户资金总额|N18(2)|当前交易日收盘后数据,单位:元。填写证券资金账户总额+信用资金账户总额+衍生品资金账户总额。|
 +|6|应付资金|N18(2)|对于场内,包括因回购、质押等原因借入资金尚未归还的;融资买入后尚未归还的等。对于场外,若发生相应业务,也需计入。填正值。|
 +|7|应收资金|N18(2)|对于场内,包括因回购、质押等原因借出资金尚未归还的等。对于场外,若发生相应业务,也需计入。填正值。|
 +|8|A股及CDR市值总额|N18(2)|沪深两市数据;包括A股及CDR市值,包括限售及非限售部分;当前交易日结算后数据,单位:元|
 +|9|A股及CDR应付余量市值|N18(2)|沪深两市数据;当前交易日结算后数据,单位:元。包括各类标的为A股及CDR融券余额、因约定购回式等原因证券暂存在本账户但不享有相关权益的证券市值等;填正值。|
 +|10|A股及CDR应收余量市值|N18(2)|沪深两市数据;当前交易日结算后数据,单位:元;​包括转融券出借方出借证券市值、因约定购回式等原因证券不在本账户但享有相关权益的证券市值等;填正值|
 +|11|其他证券公允价值|N18(2)|沪深两市场内产品及场外产品,单位:元。其中,场内产品包括沪深两市B股(人民币)、优先股、债券托管量、场内基金、期权权利方持仓市值、沪深交易所的港股通市值(人民币,包括在途部分市值)等;场外产品的公允价值也需统计入内。|
 +|12|其他证券应付余量公允价值|N18(2)|单位:元。对于场内,包括各类标的为其他证券的融券余额、因约定购回式等原因证券暂存在本账户但不享有相关权益的证券市值等;对于场外,若发生相应业务,也需计入;填正值。|
 +|13|其他证券应收余量公允价值|N18(2)|单位:元。对于场内,包括各类各类标的为其他证券的因回购入库、约定购回式等原因证券不在本账户但享有相关权益的证券市值等;对于场外,若发生相应业务,也需计入;填正值|
  
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 ===== 参考文档 ​ ===== ===== 参考文档 ​ =====
 最后请列出所有参考的公开资料的URL。 最后请列出所有参考的公开资料的URL。
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ssesystem/interface/after_hours/kcbzhzcxxxxxxx001yyyymmdd_txt.txt · 最后更改: 2019/08/16 01:48 由 -